Абрахимзадех за новите играчи в отбранителния сектор

Традиционните компании се търгуват без промяна или с понижение на пазарите тези дни, но Palantir и OpenAI са в светлината на прожекторите. Какво ни говори това за бъдещето на разходите за отбрана и как компаниите Ви са склонни да вложат пари в отбраната?

Традиционните компании в отбранителния сектор са от ключово значение, те имат много значима роля в американската икономика и пазят границите ни. Реалността е, както виждаме във всеки един сектор в страната, че технологиите се развиват изключително бързо и отбранителните технологии са чудесен пример за това.

Имахме щастието да участваме в най-новата серия на кръг Г за Anduril – 2.5 милиарда долара при 20 милиарда долара оценка на премията. Показателите на представянето на тази фирма са изключителни и това се движи от три неща.

На първо място, от увеличението на разходите за отбрана вътре в САЩ, за да защитаваме страната си.

На второ място, да разгледаме постигнатото от президента в НАТО – за пръв път в историята страните от НАТО да допринасят с 5% от БВП разходи за отбрана, повишение от 2%. Това ще даде голям тласък на световните разходи за отбрана.

На трето място, завоят към дронове и военно дело с помощта на изкуствен интелект. Всичко това ще бъде важно и има значение за компании в сектора на отбранителните технологии като Anduril и други в нашия портфейл.

Наскоро се преместихте в Южна Флорида, имате големи играчи с частен капитал, които разчитат на близостта си с Вашингтон. Carlisle е една от компаниите, които ми идват на ум – Carlisle и KKR са известни в отбранителния сектор. Как виждате частният капитал да промени стратегията си относно отбраната? Предвид онова, което казахте, за ролята на технологиите и изкуствения интелект?

Според мен частните пазари в момента дават добра перспектива какво да очаквате в следващите 3-5 години на публичните капиталови пазари.

Много от разширени компании в отбранителния сектор за няколко години са достигнали значим мащаб на приходите, много силен растеж, въз основа на тенденциите, за които говорихме.

Тези компании ще бъдат публично регистрирани в близък до средносрочен план. Смятаме, че те ще бъдат фантастични публични акции и ще подкрепят тезата, за която говорихме.

Това е индустрия, която се зараждаше преди 5-10 години, а сега с компании като Anduril, ShieldAI, Saronic, Firehawk, Hadrian постигат мащаб, който ги поставя на дъската редом с най-добрите по рода си компании за изкуствен интелект и софтуер относно инвестиционния пейзаж и частния пазар.