Yardeni за обрата от Великолепната седморка към останалите технологии, част 2

Какво се промени из основи? Защото като говорим за твърде разтеглени оценки, те са така много отдавна. Що се отнася до AI цикъла се твърде, че още е в ранен етап.

Промените при Великолепната седморка са в това, че по-агресивно се конкурират помежду си и отникъде при тях изниква конкуренция. Както и от определени места. Това става редовно.

Наскоро Google пусна Gemnii3, което изведнъж накара всички да се запитат колко силни са позициите на OpenAI и неговите отношения с много други компании около изкуствения интелект.

В същото време DeepSeek се завърна. Ако помните те пуснаха модела си през януари тази година и шокираха всички защото успяха да сглобят доста добър AI модел.. И той дори работеше като всички останали в САЩ. А пък явно беше ограничен от много скъпите чипове. Сега май се канят да го направят отново с поредната версия на модела си.

Моделът на DeepSeek е също толкова добър като Gemini3.

Така че има голяма конкуренция. Маржовете на печалба на Великолепната седморка са изключително високи. Това обикновено привлича голяма конкуренция. Точно така и става.

Впрочем ако погледнете S&P500 и великолепната седморка, там откривате още 493 компании. Пълно е с чудесни акции. Компании, които ще използват всички тези технологии и вече ги използват за повишаване на производителността си и печалбите си.

Затова разширяването на портфейла от Великолепната седморка към останалите 493 компании според мен има смисъл.